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Le reporting financier analytique

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Un reporting financier analytique est un document permettant au dirigeant d’examiner l’état global de sa trésorerie en termes de dépenses et de prévisions. Le but de sa conception est de faciliter une gestion optimale des activités grâce au suivi de certains indicateurs financiers clés. Aux moyens d’un tableur ou d’un logiciel de gestion de trésorerie, il reste possible de créer cet outil d’analyse stratégique. Que faut-il savoir en substance sur le reporting analytique ?

Quels sont les avantages d’un reporting financier analytique ?

La plupart des chefs d’entreprise s’interrogent sur la nécessité de mettre en place un reporting financier alors qu’existe déjà un reporting comptable. Bien que le service comptabilité soit incontournable, il est à relever que le reporting effectué par le comptable est peu analytique et standardisé. De plus, il ne fournit pas de réponses pertinentes face à plusieurs interrogations clés. Quelques-unes de celles-ci sont :

  • Combien la structure a-t-elle dépensé en solutions marketing au cours des derniers mois ?
  • Vos dépenses ont-elles généré un retour d’investissement et une augmentation de chiffre d’affaires conséquents ?
  • À combien se chiffre votre tarif d’acquisition par client ?
  • À combien s’élève votre budget d’approvisionnement au cours du dernier exercice comptable ?
  • À quel taux évoluent les décaissements comparativement aux encaissements ?

Les chiffres contenus dans un reporting comptable ne permettent pas au dirigeant de répondre clairement à ce type de questions. Cette insuffisance, vient du fait que le reporting comptable n’est généralement pas produit en temps réel. Aussi, il est dans la majorité des cas peu aisé à analyser pour l’administrateur. L’absence de clarté dans l’agencement des catégories au niveau des états financiers effectués est entre-autres l’une des failles relevées.

Comment le reporting analytique appuie-t-il le dirigeant dans le pilotage de sa structure ?

Contrairement au reporting comptable, le reporting analytique est plus simple à parcourir, mais surtout plus facile à comprendre. 

Concevoir un planning optimale des activités

Il donne la possibilité au dirigeant de choisir lui-même le planning de lecture optimal pour le bon déroulement de son activité. Il a même la possibilité de l’ajuster si nécessaire au fil du temps. En réalité, pour la réalisation d’un reporting analytique, l’administrateur et ses collaborateurs sont libres de déterminer eux-mêmes les catégories dans lesquelles ils désirent agréger les activités.

Une telle organisation hiérarchique des informations vous permettra de suivre vos dépenses mensuelles au niveau de toutes vos équipes. Il en est de même pour les frais généraux. Cette approche simple, à définir conformément aux spécificités de votre activité sera pour vous un véritable outil de pilotage. Vous pouvez donc vous en servir pour prendre la majorité de vos décisions.

Faire des prévisions de trésorerie fiables

La grille de planning d’activités se révèle indiquée pour préparer vos prévisions de trésorerie sur plusieurs mois et dans toutes les catégories. Il sera également plus simple d’établir et de faire la mise à jour de vos prévisions si vous avez une idée précise sur les différentes opérations. Il s’agit notamment des sommes encaissées et décaissées sur le dernier mois au niveau des différentes catégories. Efficace, cette méthode vous permettra d’avoir des prévisions de trésorerie fiables en peu de temps. Ce qui vous aidera à piloter efficacement votre stratégie d’entreprise.

Aussi, la grille de lecture lorsqu’il est bien utilisé peut devenir un atout indispensable pour tous les dirigeants de votre entreprise. Comme mentionné ci-dessus, le reporting analytique peut être utilisé comme base pour la création d’un prévisionnel à court ou à moyen terme. Il permet également au chef de faire des choix adéquats en fonction des contraintes de trésorerie qu’il rencontre.

Comment créer un reporting analytique ?

Il existe deux méthodes pour la mise en place d’un reporting analytique à savoir recourir à un tableur ou à un logiciel professionnel.

Recourir à l’utilisation d’un tableur

Pour mettre en place votre plateforme de reporting analytique avec un tableur, vous devez commencer par recenser vos données bancaires en format Excel. Il faut ensuite les regrouper en format homogène dans un onglet. Affectez toutes vos différentes opérations bancaires à des groupes. Créez pour finir un onglet de synthèse. Celui-ci doit calculer les sous-totaux par période et par catégorie.

Opter pour l’utilisation d’un logiciel de gestion de trésorerie

La deuxième astuce pour créer un reporting analytique est l’utilisation d’un logiciel de trésorerie. Avec ce type de programme, vous avez la possibilité réussir la démarche sans pour autant utiliser un tableur. Très pratique, il réduit énormément le temps de travail et supprime les risques d’erreurs.

Après avoir défini et créé votre compte sur le logiciel de trésorerie, il vous suffira de suivre les étapes suivantes pour mettre en place votre reporting analytique. En premier, procédez à la synchronisation des comptes bancaires. Il faut ensuite personnaliser votre grille de catégorie et automatiser la catégorisation des transactions.

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